大家好，简(jiǎn)单(dān)看(kàn)一个基金经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富(fù)通(tōng)的吕越超老师(shī)。

　　从其(qí)管(guǎn)理(lǐ)的海富通股票混(hùn)合来(lái)看，截至去年年底，持(chí)仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度(dù)末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

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　　吕越(yuè)超(chāo)在一季(jì)报称，在一季度(dù)的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握(wò)住了(le)市场的节奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低(dī)了(le)新能 源板块(kuài)的(de)配置权重，较好(hǎo)地(dì)把握了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合(hé)调整(zhěng)取得了明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的(de)传统实(shí)体行业正(zhèng)在被市场一(yī)部(bù)分(fēn)“聪明钱”定价，后续(xù)可能(néng)成为市场最有(yǒu)持(chí)续性的一条结(jié)构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新能源，持续(xù)约28个(gè)交(jiāo)易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类(lèi)似(shì)特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗次单日涨幅超(chāo)过2％的(de)行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁(zào)动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行(xíng)情，春季(jì)躁动后往往会有一(yī)波明显的调(diào)整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高(gāo)。如果今年在业绩披露期(qī)结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋势以政府支持(chí)力度进一步加大(dà)、资(zī)本开(kāi)支(zhī)增(zēng)加、订(dìng)单增加和(hé)产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形成本轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等高(gāo)位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)。本次大(dà)幅(fú)调(diào)整(zhěng)主(zhǔ)要还(hái)是因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极(jí)值的情况下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风(fēng)险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市(shì)场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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